Kapitalflussrechnung

 

Kapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015
Alle Angaben in T€20152014
Konzernergebnis (Gesamt)19.78328.955
Gezahlte Ertragsteuern-2.422-6.930
Erhaltene Zinsen21.95123.568
Gezahlte Zinsen-4.990-4.038
Ergebnis aus at-equity bilanzierten Unternehmen-1.836-1.127
Ausschüttungen von at-equity bilanzierten Unternehmen1.127902
Erhaltene Dividenden10
Planmäßige Abschreibungen/Wertminderungen/Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen15.11313.417
Planmäßige Abschreibungen/Wertminderungen/Zuschreibungen auf Finanzanlagen71521
Wertminderungen auf Forderungen181.859
Ergebnis aus dem Abgang von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen121-1.911
Ergebnis aus dem Abgang von Finanzanlagen-7417
Anpassungen aus Ertragsteuern, Zinsen sowie sonstige zahlungsunwirksame Vorgänge-20.811-22.281
Veränderungen der betrieblichen Aktiva und Passiva
Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft-41.022-69.206
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft5.7157.456
Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft-46.650-3.778
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft94.84061.244
Sonstige Aktiva2.447-13.212
Sonstige Passiva20.9068.969
Rückstellungen-5.5137.911
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit58.77532.333
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen-12.776-15.418
Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen4402.845
Rückzahlung von/Anlage in Termingeldern-15.000
Rückzahlung von/Anlage in bis zur Endfälligkeit zu haltende Finanzinvestitionen-23.50620.514
Erwerb von sonstigen Finanzanlagen19.916-17.159
Einzahlungen aus Abgängen von sonstigen Finanzanlagen 10.7854.900
Nettozu-/abfluss aus dem Erwerb von Tochterunternehmen2.127
Cashflow aus der Investitionstätigkeit-18.014-4.318
Gezahlte Dividende an die Aktionäre der MLP AG-18.339-17.260
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit-18.339-17.260
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands22.42210.754
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode72.11961.364
Finanzmittelbestand am Ende der Periode94.54072.119
Zusammensetzung des Finanzmittelbestands
Zahlungsmittel77.54049.119
Ausleihungen ≤ 3 Monate17.00023.000
Finanzmittelbestand am Ende der Periode94.54072.119

Erläuterungen zur Kapitalflussrechnung sind in Anhangangabe 33 dargestellt.